有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,147,158 | 1,177,248 |
| 売掛金 | 1,621,193 | 1,040,207 |
| 製品 | 57,910 | 66,750 |
| 仕掛品 | 21,951 | 78,296 |
| 原材料及び貯蔵品 | 41,659 | 33,071 |
| その他 | 93,071 | 71,839 |
| 貸倒引当金 | △56 | △51 |
| 流動資産合計 | 2,982,888 | 2,467,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 75,542 | 62,524 |
| 減価償却累計額 | △27,817 | △30,196 |
| 建物(純額) | 47,725 | 32,328 |
| 工具、器具及び備品 | 250,305 | 245,214 |
| 減価償却累計額 | △222,886 | △224,674 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,419 | 20,539 |
| 有形固定資産合計 | 75,145 | 52,867 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 133,551 | 41,845 |
| ソフトウエア | 537,021 | 583,754 |
| ソフトウエア仮勘定 | 393,932 | 74,406 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,064,505 | 700,006 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,414 | 0 |
| 差入保証金 | 73,013 | 59,824 |
| 繰延税金資産 | 32,735 | 31,918 |
| その他 | 2,620 | 32,006 |
| 貸倒引当金 | △1,276 | △1,298 |
| 投資その他の資産合計 | 161,506 | 122,450 |
| 固定資産合計 | 1,301,157 | 875,324 |
| 資産合計 | 4,284,046 | 3,342,688 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 919,456 | 299,592 |
| 短期借入金 | ※1 115,000 | ※1 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 430,195 | 297,488 |
| 未払法人税等 | 16,315 | 23,293 |
| 前受金 | 63,019 | 275,883 |
| 製品保証引当金 | - | 9,166 |
| 資産除去債務 | - | 14,545 |
| その他 | 152,122 | 228,328 |
| 流動負債合計 | 1,696,109 | 1,248,297 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 589,722 | 289,212 |
| 資産除去債務 | 33,537 | 16,476 |
| 繰延税金負債 | 3,186 | 2,316 |
| その他 | 2,453 | 1,735 |
| 固定負債合計 | 628,898 | 309,740 |
| 負債合計 | 2,325,008 | 1,558,037 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 971,142 | 971,142 |
| 資本剰余金 | 925,273 | 925,273 |
| 利益剰余金 | 62,841 | △111,476 |
| 自己株式 | △285 | △289 |
| 株主資本合計 | 1,958,971 | 1,784,650 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 65 | - |
| 純資産合計 | 1,959,037 | 1,784,650 |
| 負債純資産合計 | 4,284,046 | 3,342,688 |
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