コムチュア（3844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,127 | 365,939 |
| 減価償却費 | 39,738 | 36,289 |
| のれん償却額 | － | 9,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,164 | 15,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | 4,680 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,657 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,697 | -4,061 |
| 支払利息 | － | 4 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 0 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,476 | － |
| 固定資産除却損 | 2,994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,068 | 107,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,812 | -22,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,714 | -16,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,227 | -68,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,334 | 25,312 |
| その他 | -2,878 | 63,395 |
| 小計 | 237,865 | 517,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,697 | 4,061 |
| 利息の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -79,872 | -116,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,691 | 404,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,844 | -15,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,854 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50 |
| その他 | 7,380 | 11,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,319 | 96,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -51,783 | -64,148 |
| その他 | － | -894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,783 | -65,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,411 | 436,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285,661 | 1,208,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,250 | 1,578,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
