コムチュア（3844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,057,877 | 1,285,489 |
| 減価償却費 | 43,109 | 44,257 |
| のれん償却額 | 46,046 | 85,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,184 | 45,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | -30,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -63,852 | -5,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,873 | -4,339 |
| 支払利息 | 582 | 1,254 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,924 | 2,119 |
| 固定資産除却損 | 2,055 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,735 | -328,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,680 | 19,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,808 | 61,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,938 | 14,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,864 | -98,337 |
| その他 | -28,850 | -7,029 |
| 小計 | 1,235,634 | 1,094,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,873 | 4,339 |
| 利息の支払額 | -582 | -1,254 |
| 法人税等の支払額 | -520,762 | -317,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,162 | 780,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,596 | -23,385 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,200 | -4,167 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,317 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,732 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,923 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,171 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,697 | -79,781 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,533 | 20,082 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,722 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,028 |
| その他 | 26,742 | -26,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,928 | -103,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -910,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,646 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,964 | － |
| 配当金の支払額 | -266,102 | -251,606 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,808 | 2,930 |
| その他 | -2,503 | -3,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,408 | -252,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,317 | 424,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,002 | 2,297,518 |
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