営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて522,912千円増加し、4,723,791千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は873,874千円(前年同四半期比8.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,220,434千円、賞与引当金の増加190,840千円に対し、売上債権の減少147,484千円及び、法人税等の支払469,650千円、未払費用の減少94,099千円及び仕入債務の減少83,119千円があったことによるものであります。

2018/11/09 12:15