営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,124百万円増加し、11,326百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,680百万円(前期比85.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,951百万円、売上債権の減少が393百万円、賞与引当金の増加が218百万円、のれん償却額が169百万円あった一方で、法人税等の支払額が952百万円あったことによるものであります。

2023/11/02 12:47