訂正有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 240,024 | 240,024 | 0.4 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 134,854 | 135,489 | 1.2 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 659,946 | 419,922 | 0.4 | 平成31年~33年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 173,172 | 248,336 | 1.4 | 平成31年~35年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 1,207,996 | 1,043,772 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金は、連結貸借対照表上、短期借入金に含めております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 209,961 | 120,012 | 89,949 | - |
リース債務 | 103,819 | 67,848 | 45,638 | 31,029 |