訂正有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 183,362 | 387,160 |
| 減価償却費 | 488,615 | 478,938 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 484 | 3,776 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,331 | 13,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,954 | △15,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,281 | △18,774 |
| 支払利息 | 6,373 | 5,965 |
| 固定資産除却損 | 316 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,808 | △621,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,403 | △56,060 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,284 | 80,308 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,853 | 15,956 |
| その他 | 79,952 | 70,542 |
| 小計 | 726,254 | 361,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,538 | 19,494 |
| 利息の支払額 | △6,373 | △5,965 |
| 法人税等の支払額 | △67,251 | △74,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,167 | 300,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △195,842 | △180,520 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 319,892 | 11,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,928 | △3,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260,397 | △71,107 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,342 | 936 |
| その他 | △28,740 | △20,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,674 | △165,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,015 | △240,024 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △154,321 | △149,260 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △14 |
| 自己株式の処分による収入 | 95,100 | 251,900 |
| 配当金の支払額 | △74,646 | △76,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,116 | △213,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789,610 | △78,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563,647 | 2,353,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,353,257 | ※1 2,274,703 |