フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 35,150 | -515,998 |
| 減価償却費 | 222,903 | 249,626 |
| のれん償却額 | 451,686 | 438,582 |
| 負ののれん償却額 | -165,335 | -15,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,562 | 180,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,856 | -6,424 |
| 支払利息 | 79,339 | 64,713 |
| 為替差損益（△は益） | -7,072 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,878 | 38,902 |
| 事業撤退損失 | 182,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,156 | 242,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,907 | 23,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,868 | -454,939 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 580,000 |
| その他 | 9,624 | 73,969 |
| 小計 | 868,144 | 899,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,045 | 7,885 |
| 利息の支払額 | -83,049 | -74,062 |
| 法人税等の支払額 | -238,186 | -161,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,953 | 671,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,425 | -158,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,740 | -235,448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -190,361 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,271 | 74,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,764 | -95,506 |
| その他 | 71,955 | -5,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,065 | -420,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,908,230 | 355,721 |
| 長期借入れによる収入 | 4,520,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,178,538 | -1,327,753 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,413 |
| 配当金の支払額 | -87,604 | -145,915 |
| リース債務の返済による支出 | -69,826 | -99,049 |
| その他 | -21,793 | -23,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,007 | -606,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,867 | -354,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,080,713 | 4,519,581 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,519,581 | 4,484,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
