フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -515,998 | 307,210 |
| 減価償却費 | 249,626 | 277,577 |
| のれん償却額 | 438,582 | 415,611 |
| 負ののれん償却額 | -15,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180,661 | 14,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,424 | -1,663 |
| 支払利息 | 64,713 | 50,141 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,902 | 32,392 |
| 減損損失 | 7,234 | 41,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,179 | 153,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,947 | -38,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -454,939 | 55,019 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 580,000 | － |
| その他 | 66,735 | 23,032 |
| 小計 | 899,879 | 1,330,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,885 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -74,062 | -48,798 |
| 保証債務の履行による支出 | － | -582,000 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -166,869 |
| 法人税等の還付額 | 42,792 | 107,967 |
| 法人税等の支払額 | -204,782 | -291,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,712 | 350,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,181 | -157,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,448 | -126,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による収入 | － | 24,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74,097 | 46,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,724 | 241,907 |
| その他 | -124,500 | -25,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,309 | 3,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,721 | 603,000 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327,753 | -926,895 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -145,915 | -135,052 |
| リース債務の返済による支出 | -99,049 | -130,381 |
| その他 | -149,126 | -21,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,122 | -560,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,699 | -206,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,833,752 | 4,484,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,000 | 29,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,484,052 | 4,531,906 |
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