フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,210 | 679,429 |
| 減価償却費 | 277,577 | 310,164 |
| のれん償却額 | 415,611 | 320,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,852 | 66,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,663 | -651 |
| 支払利息 | 50,141 | 41,521 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -1,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103,357 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -79,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,392 | 4,357 |
| 減損損失 | 41,458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,490 | 64,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,716 | 5,670 |
| その他 | 78,051 | 3,556 |
| 小計 | 1,330,398 | 1,311,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 460 |
| 利息の支払額 | -48,798 | -39,968 |
| 保証債務の履行による支出 | -582,000 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -166,869 | － |
| 法人税等の支払額 | -291,792 | -291,815 |
| 法人税等の還付額 | 107,967 | 100,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,018 | 1,081,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,005 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 83,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,456 | -134,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,175 | -94,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 241,907 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による収入 | 24,140 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -828 | -25,660 |
| その他 | 36,560 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,142 | -101,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 603,000 | 619,170 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 888,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,895 | -1,201,460 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -150,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 197,481 |
| 配当金の支払額 | -135,052 | -134,983 |
| リース債務の返済による支出 | -130,381 | -150,746 |
| その他 | -21,383 | -6,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,713 | 60,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,023 | 4,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,528 | 1,044,656 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,575 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,531,906 | 5,751,534 |
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