フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月19日 12:27
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,429 | 644,418 |
| 減価償却費 | 310,164 | 288,912 |
| のれん償却額 | 320,989 | 317,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,619 | 13,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -2,312 |
| 支払利息 | 41,521 | 21,861 |
| 為替差損益（△は益） | -1,970 | 7,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,357 | 220,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | -45,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,605 | -368,619 |
| その他 | -173,339 | 37,690 |
| 小計 | 1,311,762 | 1,136,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 2,867 |
| 利息の支払額 | -39,968 | -20,189 |
| 法人税等の支払額 | -191,094 | -465,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,159 | 652,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,038 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,148 | -137,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,026 | -161,692 |
| 固定資産の売却による収入 | 35 | 169,943 |
| その他 | 93,132 | 8,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,968 | -120,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619,170 | 1,051,661 |
| 長期借入れによる収入 | 888,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201,460 | -807,488 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -284,952 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 197,481 | － |
| 配当金の支払額 | -134,983 | -156,271 |
| リース債務の返済による支出 | -150,746 | -141,482 |
| その他 | -6,955 | -28,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,506 | -166,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,958 | -7,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044,656 | 358,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,983,441 | 7,341,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
