フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,815 | 1,518,209 |
| 減価償却費 | 593,145 | 640,194 |
| のれん償却額 | 752,979 | 639,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191,099 | 83,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,354 | -20,360 |
| 支払利息及び社債利息 | 95,623 | 75,325 |
| 為替差損益（△は益） | -793 | -405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,270 | 118,368 |
| 減損損失 | 103,868 | 12,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,858 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -400,000 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -79,427 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 169,660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,240 | -277,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,532 | -80,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,634 | -49,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,735 | 34,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 237,305 | 101,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -108,915 | 314,682 |
| その他 | 56,874 | 46,021 |
| 小計 | 2,799,783 | 2,571,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,921 | 19,168 |
| 利息の支払額 | -92,598 | -72,926 |
| 法人税等の支払額 | -375,456 | -410,783 |
| 法人税等の還付額 | 107,969 | 100,721 |
| 保証債務の履行による支出 | -582,000 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -169,660 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,959 | 2,207,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,609 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,514 | -226,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,049 | -209,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118,006 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,792 | -970,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による収入 | 24,140 | － |
| 事業譲渡による収入 | 10,000 | 400,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,079 | 34,710 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,028 | -26,079 |
| その他 | 237,981 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,791 | -524,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,500 | -726,161 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,862,067 | -2,435,887 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,200 | 2,925,802 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,557 | 197,481 |
| 配当金の支払額 | -135,633 | -135,443 |
| リース債務の返済による支出 | -280,856 | -297,019 |
| その他 | -36,790 | -31,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,492,091 | 585,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,366 | 7,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,556 | 2,276,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,706,878 | 6,983,441 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,575 | － |
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