フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,446,155 | 659,939 |
| 減価償却費 | 611,633 | 743,360 |
| のれん償却額 | 643,378 | 747,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -7,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -4,954 |
| 支払利息及び社債利息 | 44,379 | 48,952 |
| 為替差損益（△は益） | 7,234 | 3,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 621,876 | 428,267 |
| 減損損失 | 61,791 | 81,599 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -133,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,842 | -74,284 |
| 関係会社清算益 | － | -84,043 |
| 通信設備除却費用負担金 | － | 97,197 |
| 製品保証関連費用 | － | 61,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307,650 | 303,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -625,491 | 490,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210,534 | 145,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,093 | 196,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,507,728 | -55,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,970 | 344,176 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,667 | 377,300 |
| その他 | -150,877 | -2,762 |
| 小計 | 2,522,030 | 4,500,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,246 | 2,361 |
| 利息の支払額 | -44,764 | -46,759 |
| 法人税等の支払額 | -734,381 | -684,194 |
| 法人税等の還付額 | 4,381 | 40,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,512 | 3,811,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,945 | -330,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,685 | -551,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,637 | -271,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,486 | 118,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -911,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,627 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 52,441 |
| 事業譲渡による収入 | 256,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -115,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 39,869 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,001 | -142,955 |
| 貸付けによる支出 | -44,000 | -345,000 |
| その他 | 184,119 | 29,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,664 | -2,291,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 765,661 | -572,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496,303 | -1,349,900 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,220,000 |
| 配当金の支払額 | -156,753 | -155,670 |
| リース債務の返済による支出 | -281,374 | -299,084 |
| その他 | -337,377 | -49,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,148 | 844,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,132 | -26,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,566 | 2,338,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,911,008 | 10,249,153 |
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