無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金は5,572,326千円の増加(前年同四半期は531,945千円の増加)となりました。これは主に、未収入金の増加が8,510,053千円あったものの、税金等調整前四半期純利益が2,442,883千円及び未払金の増加が11,137,573千円あったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金は1,630,401千円の減少(前年同四半期は755,714千円の減少)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が602,798千円あったものの、有形固定資産の取得による支出が259,038千円、無形固定資産の取得による支出が480,634千円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が1,288,271千円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金は2,101,384千円の減少(前年同四半期は487,866千円の減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,230,000千円あったものの、短期借入金の減少が200,000千円、長期借入金の返済による支出が1,306,818千円、自己株式の取得による支出が979,375千円、配当金の支払額が152,698千円及びリース債務の返済による支出が519,525千円あったことによるものです。

2020/12/15 10:20