無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金は928,232千円の増加(前年同四半期は5,572,326千円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加が951,599千円、未払金の減少が555,558千円及び法人税等の支払額が877,491千円あったものの、税金等調整前四半期純利益が2,004,745千円、減価償却費が489,221千円及び未収入金の減少が1,218,265千円あったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金は133,207千円の増加(前年同四半期は1,630,401千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が56,179千円、無形固定資産の取得による支出が71,655千円及び投資有価証券の取得による支出が54,943千円あったものの、投資有価証券の売却による収入が322,207千円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金は3,771,732千円の減少(前年同四半期は2,101,384千円の減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が800,000千円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,784,588千円、自己株式の取得による支出が2,027,267千円、配当金の支払額が146,199千円及びリース債務の返済による支出が434,259千円あったことによるものです。

2021/12/13 10:09