利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金は1,922,415千円の増加(前年同四半期は932,867千円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加が284,401千円、棚卸資産の増加が220,480千円、未払金の減少が392,271千円及び法人税等の支払額が745,370千円あったものの、税金等調整前四半期純利益が3,271,427千円及び減価償却費が367,791千円あったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金は684,635千円の減少(前年同四半期は267,214千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が182,027千円あったものの、有形固定資産の取得による支出が841,301千円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金は2,254,575千円の減少(前年同四半期は1,334,789千円の減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が800,000千円あったものの、長期借入金の返済による支出が2,164,113千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が217,201千円及びリース債務の返済による支出が446,637千円あったことによるものです。

2023/12/11 10:08