財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金は、1,085,370千円の減少(前連結会計年度は644,624千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,116,678千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、2,720,485千円の減少(前連結会計年度は2,110,714千円の減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が3,800,000千円あったものの、長期借入金の返済による支出が4,799,077千円、社債の償還による支出が300,000千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が390,804千円及びリース債務の返済による支出が802,942千円あったことによるものです。

2024/07/26 13:59