訂正有価証券報告書-第16期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,160,802 | 1,578,190 |
| 売掛金 | ※1 1,117,259 | ※1 1,809,198 |
| 商品 | 83,969 | 675,725 |
| 貯蔵品 | 981 | 694 |
| 前渡金 | 126,404 | 493,946 |
| 前払費用 | 156,863 | 142,111 |
| 未収入金 | ※1 99,152 | ※1 146,666 |
| 短期貸付金 | ※1 586,849 | ※1 527,000 |
| 未収還付法人税等 | - | 225,525 |
| その他 | ※1 17,704 | ※1 123,345 |
| 貸倒引当金 | △96,787 | △78,184 |
| 流動資産合計 | 4,253,201 | 5,644,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 127,178 | 191,599 |
| 構築物 | 4,869 | 4,395 |
| 工具、器具及び備品 | 13,382 | 41,695 |
| 土地 | 162,135 | 162,135 |
| リース資産 | 574,997 | 519,109 |
| 有形固定資産合計 | 882,563 | 918,935 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14,566 | - |
| ソフトウエア | 64,825 | 123,013 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 28,910 |
| リース資産 | 10,164 | 92,033 |
| その他 | 4,265 | 3,996 |
| 無形固定資産合計 | 93,822 | 247,953 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,030 | 111,969 |
| 関係会社株式 | 12,941,500 | 12,941,500 |
| 関係会社出資金 | 28,201 | 28,201 |
| 破産更生債権等 | 9,749 | 48,139 |
| 長期前払費用 | 26,257 | 37,192 |
| 差入保証金 | 167,369 | 159,828 |
| その他 | 49 | 49 |
| 投資損失引当金 | - | △570,068 |
| 貸倒引当金 | △9,749 | △48,139 |
| 投資その他の資産合計 | 13,173,408 | 12,708,672 |
| 固定資産合計 | 14,149,794 | 13,875,561 |
| 資産合計 | 18,402,996 | 19,519,783 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,552 | 3,394 |
| 短期借入金 | ※1 1,213,335 | ※1 6,658,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,896,625 | 857,714 |
| リース債務 | 217,638 | 214,226 |
| 未払金 | ※1 964,538 | ※1 1,764,513 |
| 未払費用 | 104,518 | 199,129 |
| 未払法人税等 | 135,174 | 9,481 |
| 預り金 | 20,064 | 34,830 |
| その他 | 127,127 | 41,721 |
| 流動負債合計 | 8,709,574 | 9,783,261 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,378 | 742,664 |
| リース債務 | 372,428 | 401,836 |
| その他 | 46,575 | 50,201 |
| 固定負債合計 | 1,019,383 | 1,194,702 |
| 負債合計 | 9,728,957 | 10,977,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,514,185 | 4,514,185 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,142,402 | 3,142,402 |
| 資本剰余金合計 | 3,142,402 | 3,142,402 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,504,551 | 1,658,089 |
| 利益剰余金合計 | 1,504,551 | 1,658,089 |
| 自己株式 | △488,747 | △752,710 |
| 株主資本合計 | 8,672,391 | 8,561,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38 | △3 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △21,752 |
| 評価・換算差額等合計 | 38 | △21,755 |
| 新株予約権 | 1,608 | 1,608 |
| 純資産合計 | 8,674,038 | 8,541,819 |
| 負債純資産合計 | 18,402,996 | 19,519,783 |
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