有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 230,051 | 275,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,607 | 19,988 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △272 | △303 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,866 | 860 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △400 | 1,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,310 | △8,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,729 | △1,747 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,834 | 66,253 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,243 | 20,488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,895 | △35 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △69,283 | △90,442 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 11 | △425 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 207 | △2,030 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 100 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,802 | △14,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,215 | 7,929 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △419 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △948 | △16,564 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,673 | △196 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △17 | 158 | |||||||||
| その他 | △1,185 | 3,044 | |||||||||
| 小計 | 255,576 | 260,882 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 2,017 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,203 | △88,871 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,148 | 174,028 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,326 | △6,187 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21,703 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,537 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,925 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,939 | △27,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △41,707 | △42,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,707 | △42,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,501 | 103,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,584 | 2,117,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,117,085 | ※ 2,220,237 | |||||||||
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