有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 324,773 | 427,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,939 | 16,743 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | △1,487 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,618 | △69,126 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △2,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,770 | 6,860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,901 | △591 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △161,287 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,052 | 271,273 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,366 | 8,455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,825 | △17,327 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,107 | △139,882 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △137 | △63 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 347 | △3,842 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 32 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,112 | △14,869 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △128,057 | △160,647 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,268 | △4,147 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,066 | △4,778 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,363 | △12,226 | |||||||||
| その他 | 6,838 | 5,739 | |||||||||
| 小計 | 280,886 | 144,442 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,901 | 591 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,728 | △159,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,059 | △14,294 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,030 | △18,723 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,268 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 320 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 161,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,978 | 142,564 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △45,205 | △58,040 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,205 | △58,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,875 | 70,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,493,499 | 2,602,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,602,374 | ※ 2,672,468 | |||||||||
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