有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 277,763 | 324,773 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,178 | 37,939 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 139 | 88 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,902 | 52,618 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,310 | 3,770 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,808 | △1,901 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,163 | △16,052 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,005 | △6,366 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,218 | 27,825 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,691 | △23,107 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 248 | △137 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 632 | 347 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 5,653 | 32 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,233 | 1,112 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 147,706 | △128,057 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,709 | △4,268 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 88 | 1,066 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,499 | 4,363 | |||||||||
| その他 | △2,198 | 6,838 | |||||||||
| 小計 | 426,991 | 280,886 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 1,901 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,352 | △112,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,447 | 170,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 248 | 320 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,071 | △9,030 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,102 | △7,268 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,449 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 360 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,015 | △15,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △45,170 | △45,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,170 | △45,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,262 | 108,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,220,237 | 2,493,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,493,499 | ※ 2,602,374 | |||||||||
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