有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 421,774 | 313,006 |
| 売掛金 | 152,244 | 111,455 |
| 有価証券 | 14 | 14 |
| その他 | 39,704 | 14,633 |
| 貸倒引当金 | △531 | △276 |
| 流動資産合計 | 613,207 | 438,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,150 | 16,226 |
| 減価償却累計額 | △6,531 | △6,262 |
| 建物(純額) | 11,619 | 9,964 |
| 工具、器具及び備品 | 66,860 | 54,374 |
| 減価償却累計額 | △64,553 | △43,801 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,306 | 10,573 |
| リース資産 | 11,627 | 11,627 |
| 減価償却累計額 | △4,854 | △8,737 |
| リース資産(純額) | 6,772 | 2,889 |
| 有形固定資産合計 | 20,698 | 23,427 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,992 | 16,048 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,407 |
| 無形固定資産合計 | 17,992 | 22,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,599 | 19,593 |
| 敷金及び保証金 | 36,644 | 16,250 |
| 破産更生債権等 | 126,056 | 45,797 |
| その他 | 1,143 | - |
| 貸倒引当金 | △126,056 | △45,797 |
| 投資その他の資産合計 | 64,386 | 35,843 |
| 固定資産合計 | 103,078 | 81,727 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,887 | 1,943 |
| 繰延資産合計 | 3,887 | 1,943 |
| 資産合計 | 720,173 | 522,503 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,252 | 10,638 |
| 短期借入金 | 300,000 | 180,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,792 | 10,988 |
| リース債務 | 4,133 | 3,237 |
| 未払金 | 23,252 | 17,421 |
| 未払費用 | 5,373 | 5,576 |
| 未払消費税等 | 22,090 | 2,450 |
| その他 | 13,961 | 12,686 |
| 流動負債合計 | 416,855 | 243,000 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 10,988 | - |
| リース債務 | 3,237 | - |
| 繰延税金負債 | 1,366 | 1,184 |
| 資産除去債務 | 5,199 | 5,247 |
| 固定負債合計 | 220,792 | 206,432 |
| 負債合計 | 637,647 | 449,432 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 652,682 | 654,310 |
| 資本剰余金 | 652,687 | 654,315 |
| 利益剰余金 | △1,221,648 | △1,231,188 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 83,686 | 77,402 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,391 | △6,102 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,391 | △6,102 |
| 新株予約権 | 2,230 | 1,770 |
| 純資産合計 | 82,525 | 73,070 |
| 負債純資産合計 | 720,173 | 522,503 |
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