有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △206,354 | △25,993 |
| 減価償却費 | 4,895 | 5,322 |
| のれん償却額 | 6,011 | 23,304 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △69 | 29,488 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,000 |
| 事務所移転費用 | 2,993 | 6,182 |
| 特別退職金戻入額 | △4,144 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △1,000 | - |
| 固定資産除却損 | 1,009 | - |
| 減損損失 | - | 94,512 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △64,632 |
| 助成金収入 | - | △126,323 |
| 債務免除益 | - | △64,665 |
| 債権放棄損 | - | 57,676 |
| 新株予約権戻入益 | △1,959 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 78,943 | △95,487 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △159,423 | 123,990 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,021 | △21,606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,323 | △6,167 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 82,802 | △52,289 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 30,788 | △23,205 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,784 | 4,290 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39,607 | 4,573 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,619 | 15,243 |
| その他 | 5,499 | △770 |
| 小計 | △176,127 | △106,556 |
| 法人税等の支払額 | △13,016 | △16,417 |
| 特別退職金の支払額 | △9,631 | - |
| 移転費用の支払額 | - | △1,380 |
| 助成金の受取額 | - | 126,323 |
| 法人税等の還付額 | 1,752 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △197,022 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,362 | △4,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,307 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 716 |
| 敷金の差入による支出 | △7,857 | - |
| 敷金の回収による収入 | 14,780 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △400 |
| その他 | 1,003 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,871 | △1,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △94,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △8,340 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,257 | 114,368 |
| その他 | △1,112 | △1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 194,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △186,006 | 195,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,093 | 280,186 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 83,099 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 280,186 | ※1 475,313 |
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