有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △25,018 | △6,790 |
| 減価償却費 | 48,192 | 20,140 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51,918 | △254 |
| 社債発行費償却 | 1,943 | 1,943 |
| 新株発行費 | 4,625 | - |
| 新株予約権発行費 | 2,000 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △59,020 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,727 | - |
| 新株予約権戻入益 | △212 | △220 |
| 減損損失 | 14,508 | - |
| 関係会社整理損 | 27,375 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,615 | 40,789 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,141 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 31,453 | 30 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,275 | 2,385 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,433 | △5,499 |
| その他 | △4,489 | △10,696 |
| 小計 | 50,596 | 41,826 |
| 法人税等の支払額 | △55,884 | △13,385 |
| 法人税等の還付額 | - | 15,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,288 | 43,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,070 | △21,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,342 | △6,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,889 | - |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,353 | 20,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,349 | - |
| その他 | 4,600 | 4,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,080 | 11,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △67,000 | △120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,792 | △39,792 |
| リース債務の返済による支出 | △3,932 | △4,133 |
| 新株予約権の発行による収入 | 322 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 87,969 | 3,017 |
| その他 | △4,858 | △2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,291 | △163,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,499 | △108,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 435,288 | 421,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 421,789 | ※1 313,020 |
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