四半期報告書-第17期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 313,006 | 396,836 |
| 売掛金 | 111,455 | 146,411 |
| 有価証券 | 14 | - |
| 仕掛品 | - | 3,750 |
| 前払費用 | 10,469 | 12,582 |
| その他 | 4,163 | 1,588 |
| 貸倒引当金 | △276 | △342 |
| 流動資産合計 | 438,832 | 560,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 23,427 | 20,739 |
| 無形固定資産 | 22,456 | 20,324 |
| 投資その他の資産 | 35,843 | 35,396 |
| 固定資産合計 | 81,727 | 76,459 |
| 繰延資産 | 1,943 | 485 |
| 資産合計 | 522,503 | 637,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,638 | 4,508 |
| 短期借入金 | 180,000 | 136,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,988 | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | 200,000 |
| 未払金 | 17,421 | 21,800 |
| 未払費用 | 5,576 | 32,373 |
| 未払法人税等 | - | 6,516 |
| リース債務 | 3,237 | - |
| 未払消費税等 | 2,450 | 11,018 |
| その他 | 12,686 | 14,585 |
| 流動負債合計 | 243,000 | 426,802 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 200,000 | - |
| 繰延税金負債 | 1,184 | 1,074 |
| 資産除去債務 | 5,247 | 5,283 |
| 固定負債合計 | 206,432 | 6,358 |
| 負債合計 | 449,432 | 433,161 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 654,310 | 724,692 |
| 資本剰余金 | 654,315 | 724,697 |
| 利益剰余金 | △1,231,188 | △1,244,487 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 77,402 | 204,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6,102 | △3,781 |
| 評価・換算差額等合計 | △6,102 | △3,781 |
| 新株予約権 | 1,770 | 3,525 |
| 純資産合計 | 73,070 | 204,611 |
| 負債純資産合計 | 522,503 | 637,772 |
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