キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,910 | 4,067 |
| 減価償却費 | 3,174 | 4,151 |
| 減損損失 | 27 | 136 |
| のれん償却額 | 48 | 304 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少） | -304 | -468 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 120 | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -140 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 22 | 156 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 171 | 211 |
| 社債利息 | 7 | 11 |
| 社債発行費 | 110 | － |
| 支払手数料 | 31 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -35 |
| 国庫補助金 | － | -3,620 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | 297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245 | 359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | 4 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -32 | -172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | -452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 329 | 684 |
| その他 | 340 | -138 |
| 小計 | 6,256 | 8,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 30 |
| 利息の支払額 | -199 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,354 | 7,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| 国庫補助金による収入 | 1,163 | 379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,147 | -8,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,039 |
| その他 | -72 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,963 | -13,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,230 | 3,012 |
| 社債の発行による収入 | 5,139 | － |
| 社債の償還による支出 | -333 | -596 |
| 長期借入れによる収入 | 4,229 | 5,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,871 | -5,442 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -93 |
| 長期未払金の返済による支出 | -33 | -44 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,669 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 454 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -467 | -651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,714 | 5,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | -747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,028 | 10,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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