アイティメディア（2148）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より6億27百万円減少し、73億50百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は8億8百万円となり、前年同四半期と比べ2億31百万円減少いたしました。主な内訳は、税引前四半期利益15億60百万円、減価償却費及び償却費1億66百万円、営業債権及びその他の債権の減少1億97百万円および法人所得税の支払額9億39百万円であります。

2024/02/09 10:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,163,026		1,560,670
法人所得税の支払額		△1,057,111		△939,249
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,040,010		808,632
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 10:00