キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億3653万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億329万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4951万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 33 | -100 | -76 | -67 | - | 2,624 | 2Q | 263 | -232 | -29 | 30 | - | 2,769 | 3Q | 310 | -268 | -123 | 42 | - | 2,687 | 通期 | 540 | -318 | -420 | 222 | - | 2,570 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 258 | -41 | -93 | 217 | - | 2,694 | 2Q | 320 | -108 | -92 | 212 | - | 2,690 | 3Q | 460 | -42 | -188 | 418 | - | 2,799 | 通期 | 748 | 2 | -209 | 751 | - | 3,111 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 21 | -141 | -94 | -119 | - | 2,897 | 2Q | 188 | -44 | -99 | 144 | - | 3,156 | 3Q | 262 | -96 | -197 | 166 | - | 3,080 | 通期 | 586 | -116 | -198 | 470 | -88 | 3,383 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 338 | -16 | -135 | 322 | - | 3,570 | 2Q | 505 | -59 | -179 | 446 | - | 3,650 | 3Q | 888 | -99 | -355 | 789 | - | 3,818 | 通期 | 1,317 | 15 | -413 | 1,332 | -23 | 4,302 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 321 | -89 | -174 | 233 | - | 4,360 | 2Q | 968 | -96 | -237 | 872 | - | 4,937 | 3Q | 1,551 | -100 | -436 | 1,451 | - | 5,317 | 通期 | 2,212 | -161 | -476 | 2,051 | -65 | 5,877 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 189 | 35 | -219 | 224 | - | 5,883 | 2Q | 627 | -10 | -688 | 617 | - | 5,806 | 3Q | 1,242 | -40 | -1,163 | 1,202 | - | 5,917 | 通期 | 1,989 | 152 | -1,203 | 2,142 | -58 | 6,816 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 77 | -6 | -273 | 71 | - | 6,614 | 2Q | 727 | -12 | -316 | 715 | - | 7,215 | 3Q | 1,040 | -33 | -632 | 1,007 | - | 7,191 | 通期 | 1,876 | -53 | -660 | 1,823 | -133 | 7,979 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 149 | -125 | -301 | 23 | - | 7,701 | 2Q | 775 | -105 | -725 | 670 | - | 7,924 | 3Q | 809 | -123 | -1,314 | 686 | - | 7,351 | 通期 | 1,374 | -165 | -1,246 | 1,210 | -213 | 7,942 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 497 | -44 | -1,923 | 454 | - | 6,472 | 2Q | 978 | -64 | -1,986 | 915 | - | 6,871 | 3Q | 1,258 | -300 | -2,022 | 958 | - | 6,879 | 通期 | 1,841 | -1,176 | -2,045 | 665 | -215 | 6,562 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 331 | -99 | -1,952 | 232 | - | 4,842 | 2Q | 774 | -109 | -1,997 | 665 | - | 5,230 | 3Q | 850 | -303 | -2,037 | 546 | - | 5,072 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2017年3月（連）
- 2億2204万
- 2018年3月（連） +238.02%
- 7億5056万
- 2019年3月（連） -37.37%
- 4億7007万
- 2020年3月（連） +183.39%
- 13億3217万
- 2021年3月（連） +53.96%
- 20億5107万
- 2022年3月（連） +4.41%
- 21億4157万
- 2023年3月（連） -14.86%
- 18億2330万
- 2024年3月（連） -33.66%
- 12億961万
- 2025年3月（連） -45.04%
- 6億6479万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -8800万
- 2020年3月（連）
- -2300万
- 2021年3月（連） -182.61%
- -6500万
- 2022年3月（連）
- -5800万
- 2023年3月（連） -129.31%
- -1億3300万
- 2024年3月（連） -60.15%
- -2億1300万
- 2025年3月（連） -0.94%
- -2億1500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.12%
- 2018年3月（連）
- 16.24%
- 2019年3月（連）
- 11.83%
- 2020年3月（連）
- 24.95%
- 2021年3月（連）
- 32.1%
- 2022年3月（連）
- 24.58%
- 2023年3月（連）
- 21.44%
- 2024年3月（連）
- 17.18%
- 2025年3月（連）
- 22.72%
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