アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 917,315 | 785,856 |
| 減価償却費及び償却費 | 100,894 | 114,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,815 | -7,467 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額） | 217,955 | 184,318 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額） | -121,892 | -58,904 |
| 契約負債の増減額（△は減少額） | 71,887 | -3,545 |
| その他 | 63,549 | -10,106 |
| 小計 | 1,209,894 | 1,005,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 10,043 |
| 利息の支払額 | -213 | -1,083 |
| 法人所得税の支払額 | -231,990 | -239,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 978,473 | 774,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -63,516 | -104,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,516 | -109,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株の発行による収入 | 7,195 | 5,616 |
| 配当金の支払額 | -1,933,368 | -1,935,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -34 |
| リース負債の返済による支出 | -59,879 | -67,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,986,062 | -1,997,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | -1,071,105 | -1,332,496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,870,800 | 5,229,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
