パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 400,487 | 83,454 |
| 減価償却費 | 186,860 | 179,028 |
| 減損損失 | 35,173 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,269 | -56,850 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,956 | 6,776 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 10,492 | -9,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,879 | 263,533 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -195,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,664 | 524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,527 | -2,763 |
| 支払利息 | 7,673 | 6,892 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,446 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -291 | － |
| 固定資産除却損 | 5,183 | 41,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 364 | 28,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,887 | -3,346 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,099 | 306,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,832 | 490,862 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -474,067 | -49,007 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,682 | -23,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,755 | -257,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -708 | -4,878 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,827 | 13,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 730,199 | -255,352 |
| 小計 | 645,344 | 592,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,527 | 2,763 |
| 利息の支払額 | -5,169 | -7,262 |
| 法人税等の支払額 | -170,694 | -277,872 |
| 法人税等の還付額 | 5,612 | 81,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,619 | 391,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,189 | -620,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,977 | -20,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,334 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,933 | 7,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -752 | -1,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 915 | 35,015 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,269 | － |
| 事業譲受による支出 | -12,670 | － |
| その他 | 4,226 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,778 | -598,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -5,001 |
| リース債務の返済による支出 | -44,587 | -76,519 |
| 配当金の支払額 | -81,393 | -73,994 |
| その他 | － | 1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,981 | 146,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,140 | -60,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,204 | 719,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 719,063 | 658,395 |
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