パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,454 | 223,120 |
| 減価償却費 | 179,028 | 263,167 |
| 減損損失 | － | 10,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,850 | 25,337 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,776 | 88,068 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -9,475 | 7,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263,533 | -8,639 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -195,759 | -6,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 524 | -10,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -3,112 |
| 支払利息 | 6,892 | 13,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,094 |
| 固定資産除却損 | 41,757 | 4,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,348 | 764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,346 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,172 | -698,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490,862 | -344,980 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -49,007 | 84,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,073 | 73,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,494 | 216,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,878 | 10,331 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,479 | -6,878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -255,352 | 98,797 |
| 小計 | 592,892 | 40,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,763 | 3,112 |
| 利息の支払額 | -7,262 | -12,731 |
| 法人税等の支払額 | -277,872 | -74,383 |
| 法人税等の還付額 | 81,038 | 101,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,560 | 57,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,730 | -253,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,688 | -81,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -41,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,289 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,522 | -1,725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,015 | 325 |
| その他 | 197 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,443 | -351,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,001 | -88,351 |
| リース債務の返済による支出 | -76,519 | -151,954 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -73,994 | -66,594 |
| その他 | 1,729 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,214 | 43,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,668 | -250,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,063 | 658,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 658,395 | 407,644 |
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