パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,120 | 457,108 |
| 減価償却費 | 263,167 | 312,613 |
| 減損損失 | 10,367 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,337 | 54,603 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 88,068 | 33,216 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 7,543 | 8,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,639 | -368,177 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,917 | -9,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,740 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,112 | -3,877 |
| 支払利息 | 13,073 | 9,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,094 | － |
| 固定資産除却損 | 4,194 | 813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 764 | 1,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698,242 | -96,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,980 | 56,117 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 84,121 | 41,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,567 | 1,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,207 | 36,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,331 | 34,430 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,878 | 8,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,797 | 421,733 |
| 小計 | 40,247 | 1,000,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 3,877 |
| 利息の支払額 | -12,731 | -9,811 |
| 法人税等の支払額 | -74,383 | -93,515 |
| 法人税等の還付額 | 101,415 | 5,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,660 | 906,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,578 | -164,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,705 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,864 | -70,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,731 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,725 | -5,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 325 | 2,040 |
| その他 | -547 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,417 | -238,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,351 | -100,020 |
| リース債務の返済による支出 | -151,954 | -164,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -66,594 | -73,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,006 | -488,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,751 | 179,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,395 | 407,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 407,644 | 587,226 |
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