パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,108 | 460,166 |
| 減価償却費 | 312,613 | 318,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,603 | 4,911 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 33,216 | 79,248 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 8,992 | 17,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -368,177 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,802 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | -524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,877 | -3,911 |
| 支払利息 | 9,829 | 6,360 |
| 固定資産除却損 | 813 | 312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,414 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,361 | -161,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,117 | -370,809 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 41,113 | 53,033 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,633 | -27,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,858 | 318,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,430 | -38,418 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,227 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 421,733 | -21,720 |
| 小計 | 1,000,813 | 636,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,877 | 3,911 |
| 利息の支払額 | -9,811 | -6,556 |
| 法人税等の支払額 | -93,515 | -290,943 |
| 法人税等の還付額 | 5,469 | 3,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,834 | 346,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,010 | -59,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,251 | -93,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,971 | -581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,040 | 646 |
| その他 | -177 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,434 | -153,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,020 | -108,355 |
| リース債務の返済による支出 | -164,807 | -163,390 |
| 配当金の支払額 | -73,990 | -88,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,817 | -360,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,582 | -168,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,226 | 419,023 |
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