営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から325百万円増加し2,180百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は394百万円(前連結会計年度の得られた資金は206百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益469百万円、特別功労金30百万円、売上債権の増加110百万円、仕入債務の増加13百万円、未払金の増加17百万円、その他の負債の増加56百万円、法人税等の支払額87百万円等があったことによるものです。

2015/06/24 13:00