キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:37
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3937万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2299万、投資活動によるキャッシュ・フロー -999万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -17 | -51 | 99 | -17 | 1,903 | 通期 | 395 | -22 | -48 | 373 | -22 | 2,181 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 373 | 41 | -30 | 414 | -6 | 2,564 | 通期 | 369 | 34 | -492 | 403 | -13 | 2,092 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -8 | -54 | 508 | -8 | 2,545 | 通期 | 766 | 91 | -54 | 857 | -9 | 2,895 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 281 | -493 | -66 | -213 | -1 | 2,616 | 通期 | 434 | -513 | -66 | -78 | -3 | 2,751 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 208 | 47 | -78 | 255 | -3 | 2,928 | 通期 | 268 | 437 | -78 | 706 | -7 | 3,378 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 260 | -193 | -114 | 67 | -2 | 3,330 | 通期 | 294 | -608 | -115 | -313 | -159 | 2,949 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 424 | 27 | -131 | 451 | -11 | 3,269 | 通期 | 622 | 24 | -134 | 646 | -1 | 3,461 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -9 | -134 | 261 | -9 | 3,588 | 通期 | 403 | -16 | -137 | 387 | -24 | 3,711 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -106 | -134 | 148 | -6 | 3,726 | 通期 | 446 | -431 | -61 | 15 | -16 | 3,665 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 623 | -10 | -139 | 613 | -10 | 4,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億7321万
- 2016年3月（連） +7.9%
- 4億269万
- 2017年3月（連） +112.93%
- 8億5743万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7836万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億553万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億1333万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億4556万
- 2022年3月（連） -39.98%
- 3億8746万
- 2023年3月（連） -96.17%
- 1485万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.28%
- 2016年3月（連）
- 16.1%
- 2017年3月（連）
- 31.58%
- 2018年3月（連）
- 19.52%
- 2019年3月（連）
- 11.59%
- 2020年3月（連）
- 13.7%
- 2021年3月（連）
- 30.72%
- 2022年3月（連）
- 17.52%
- 2023年3月（連）
- 17.87%