営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は372百万円(前年同四半期は115百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益403百万円、賞与引当金及び役員賞与引当金の増加47百万円、売上債権の減少118百万円、未払金の減少117百万円、前受金の増加54百万円、その他の負債の減少30百万円、法人税等の支払額104百万円等があったことによるものです。

2015/11/11 15:22