営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は136,609千円減少し、265,594千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果使用した資金は85,598千円となりました。主な要因は、税引前当期純利益8,373千円を計上し、減価償却費が13,465千円、仕入債務が14,853千円増加するとともに、売上債権が96,796千円、たな卸資産が27,554千円増加したこと等によるものであります。

2018/06/28 13:21