日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,978 | -46,882 |
| 減価償却費 | 3,513 | 3,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -380 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産減損損失 | － | 1,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,907 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -224 |
| 保険解約損益（△は益） | 52,211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,258 | 288,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,491 | -95,520 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,167 | -20,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,681 | 44,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -966 | -19,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,962 | -18,035 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,748 | － |
| その他 | 1,868 | -9,674 |
| 小計 | 165,843 | 133,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 224 |
| 法人税等の還付額 | 1,217 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -12,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,257 | 120,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -2,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -233 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,713 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,082 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 70,000 |
| 配当金の支払額 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 69,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,181 | 186,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,348 | 774,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
