有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金及び安全性の高い金融資産に限定して運用しております。またデリバティブ取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、長期保有を目的とする株式及び満期保有目的の債券で構成されており、価格変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。社債は、資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク
当社は経理規程に従い、営業債権について営業管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取
引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って
おります。
②市場リスク(株価の変動リスク)の管理
当社の保有する有価証券は、月次ベースで時価評価を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	6,548,032	6,548,032	-
(2)売掛金	198,382	198,382	-
(3)投資有価証券
満期保有目的債券	1,400,000	1,400,000	-
その他有価証券	706,826	706,826	-
資産計	8,853,242	8,853,242	-
(1)買掛金	103,626	103,626	-
(2)未払金	211,577	211,577	-
(3)社債	300,000	300,285	285
負債計	615,204	615,490	285

当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	6,292,424	6,292,424	-
(2)売掛金	184,718	184,718	-
(3)投資有価証券
満期保有目的債券	1,400,000	1,400,000	-
その他有価証券	434,378	434,378	-
資産計	8,311,521	8,311,521	-
(1)買掛金	60,534	60,534	-
(2)未払金	132,935	132,935	-
(3)社債	-	-	-
負債計	193,469	193,469	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2)売掛金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(3) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格により、投資信託は取引証券会社が提示する価格によって
おります。
負債
(1) 買掛金、(2)未払金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(3) 社債
社債の時価については、元利金の合計額を、残存期間を同じくする国債の利回りにスプレッドを上乗せし
た利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2. 金銭債権及び満期のある有価証券の当期末決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	6,548,032	-	-	-
満期保有目的債券	-	-	1,400,000	-
合計	6,548,032	-	1,400,000	-

当事業年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	6,292,424	-	-	-
満期保有目的債券	-	-	1,400,000	-
合計	6,292,424	-	1,400,000	-

3. 社債の当期末決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
社債	300,000	-	-	-	-
合計	300,000	-	-	-	-

当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。