キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 16:04
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3725万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4202万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9069万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 158 | -220 | 247 | -62 | -33 | 4,919 | 2Q | 348 | -248 | 198 | 100 | -53 | 5,031 | 3Q | 192 | -294 | 208 | -101 | -79 | 4,840 | 通期 | 793 | -399 | 166 | 394 | -90 | 5,293 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 83 | -5 | -38 | 78 | -5 | 5,333 | 2Q | 141 | 30 | -65 | 170 | -20 | 5,398 | 3Q | -80 | 24 | -54 | -56 | -21 | 5,183 | 通期 | 559 | 21 | -69 | 580 | -22 | 5,804 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 104 | -12 | -51 | 92 | -15 | 5,845 | 2Q | 294 | -1,428 | -78 | -1,134 | -24 | 4,592 | 3Q | 111 | -1,432 | -52 | -1,321 | -30 | 4,431 | 通期 | 821 | -1,443 | -81 | -622 | -41 | 5,101 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 208 | 186 | -84 | 394 | -14 | 5,411 | 2Q | 95 | 176 | -88 | 270 | -18 | 5,283 | 3Q | 210 | 184 | -88 | 394 | -39 | 5,406 | 通期 | 669 | 110 | -88 | 779 | -110 | 5,791 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 124 | -19 | -112 | 105 | -17 | 5,784 | 2Q | 298 | -31 | -118 | 266 | -33 | 5,940 | 3Q | 355 | -56 | -118 | 299 | -50 | 5,973 | 通期 | 935 | -60 | -118 | 875 | -55 | 6,548 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | 59 | -41 | -461 | 17 | -52 | 6,104 | 2Q | 665 | -66 | -647 | 600 | -76 | 6,500 | 3Q | 421 | -104 | -647 | 317 | -111 | 6,218 | 通期 | 1,218 | -102 | -1,371 | 1,116 | -111 | 6,292 |
| 2021年 3月期 個別 | 1Q | -800 | -6 | -159 | -806 | -5 | 5,327 | 2Q | -431 | -8 | -162 | -438 | -7 | 5,693 | 3Q | 52 | -8 | -162 | 44 | -7 | 6,175 | 通期 | 555 | -5 | -162 | 550 | -7 | 6,681 |
| 2022年 3月期 個別 | 1Q | 185 | 3 | -162 | 188 | - | 6,706 | 2Q | 489 | 2 | -162 | 491 | -2 | 7,009 | 3Q | 671 | 1 | -162 | 672 | -7 | 7,191 | 通期 | 1,040 | -6 | -162 | 1,035 | -15 | 7,553 |
| 2023年 3月期 個別 | 1Q | 114 | -3 | -202 | 112 | -3 | 7,463 | 2Q | 421 | -22 | -205 | 399 | -21 | 7,747 | 3Q | 509 | -35 | -205 | 473 | -35 | 7,821 | 通期 | 1,034 | -63 | -205 | 971 | -63 | 8,319 |
| 2024年 3月期 個別 | 1Q | 59 | 65 | -234 | 124 | -22 | 8,209 | 2Q | 252 | 48 | -237 | 300 | -40 | 8,382 | 3Q | 291 | 42 | -237 | 333 | -46 | 8,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 3億9379万
- 2016年3月（連） +47.37%
- 5億8032万
- 2017年3月（個） マイ転
- -6億2246万
- 2018年3月（個） プラ転
- 7億7890万
- 2019年3月（個） +12.28%
- 8億7458万
- 2020年3月（個） +27.59%
- 11億1588万
- 2021年3月（個） -50.73%
- 5億4981万
- 2022年3月（個） +88.16%
- 10億3450万
- 2023年3月（個） -6.1%
- 9億7137万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -8980万
- 2016年3月（連）減少-75.81%
- -2172万
- 2017年3月（個）増加+88.84%
- -4101万
- 2018年3月（個）増加+167.72%
- -1億981万
- 2019年3月（個）減少-50.21%
- -5467万
- 2020年3月（個）増加+102.74%
- -1億1085万
- 2021年3月（個）減少-93.62%
- -707万
- 2022年3月（個）増加+107.4%
- -1466万
- 2023年3月（個）増加+330.21%
- -6308万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.23%
- 2016年3月（連）
- 8.87%
- 2017年3月（個）
- 12.7%
- 2018年3月（個）
- 10.15%
- 2019年3月（個）
- 13.74%
- 2020年3月（個）
- 18.1%
- 2021年3月（個）
- 10.09%
- 2022年3月（個）
- 15.73%
- 2023年3月（個）
- 14.95%