幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,145,004 | 775,386 |
| 減価償却費 | 54,465 | 64,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 459 | -969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,075 | -13,759 |
| 雇用調整助成金 | － | -361,686 |
| 支払利息 | 707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,664 | -33,226 |
| 商品の増減額(△は増加) | -13 | 440 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 401 | -4,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,194 | -33,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,092 | 19,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,414 | 5,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,883 | 132,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 450,530 | -208,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,155 | 3,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,008 | 3,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,489 | 4,791 |
| その他 | 416 | 3,736 |
| 小計 | 1,679,086 | 357,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,075 | 13,759 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 341,277 |
| 利息の支払額 | -1,431 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -474,418 | -157,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,311 | 554,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,473 | -2,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,381 | -4,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | 7,225 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,428 | -4,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -906,622 | -44 |
| 配当金の支払額 | -164,868 | -161,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371,491 | -161,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,608 | 388,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,292,424 | 6,680,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
