幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276,322 | 1,145,004 |
| 減価償却費 | 51,038 | 54,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -672 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,506 | -15,075 |
| 支払利息 | 2,895 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776 | 13,664 |
| 商品の増減額(△は増加) | -142 | -13 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -349 | 401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 883 | -28,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,883 | -43,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,824 | -34,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,843 | -1,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,887 | 81,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,880 | 450,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,222 | 30,008 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 10,944 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,904 | 23,489 |
| その他 | -1,086 | 416 |
| 小計 | 1,395,094 | 1,679,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,506 | 15,075 |
| 利息の支払額 | -2,895 | -1,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -470,849 | -474,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,856 | 1,218,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,745 | -28,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,932 | -82,381 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | -6,796 | 7,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,274 | -102,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -906,622 |
| 配当金の支払額 | -117,657 | -164,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,657 | -1,371,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,924 | -255,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,548,032 | 6,292,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
