幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918,134 | 464,118 |
| 減価償却費 | 36,880 | 48,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 990 | -878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,917 | -11,600 |
| 雇用調整助成金 | － | -284,433 |
| 支払利息 | 707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,537 | -25,415 |
| 商品の増減額（△は増加） | -318 | 143 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -246 | -1,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,096 | -10,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,032 | 30,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,504 | -79,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,090 | 89,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,427 | -142,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,214 | -51,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,535 | -16,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,212 | -64,711 |
| その他 | -563 | 3,135 |
| 小計 | 883,188 | -52,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,917 | 11,600 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 250,281 |
| 利息の支払額 | -1,431 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -474,088 | -157,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,586 | 52,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,473 | -2,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,381 | -4,980 |
| その他 | 7,261 | -659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,592 | -7,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -182,622 | -44 |
| 配当金の支払額 | -164,798 | -161,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,421 | -161,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,427 | -117,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,292,424 | 6,175,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
