幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,723 | 918,134 |
| 減価償却費 | 37,603 | 36,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | 990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,414 | -12,917 |
| 支払利息 | 2,171 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692 | -17,537 |
| 商品の増減額（△は増加） | -665 | -318 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,171 | -246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -127,114 | -72,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,324 | 14,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,353 | -82,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142,025 | 101,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,290 | 75,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,120 | -70,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,478 | 11,535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,575 | -19,212 |
| その他 | -2,036 | -563 |
| 小計 | 816,355 | 883,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,414 | 12,917 |
| 利息の支払額 | -2,895 | -1,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -469,946 | -474,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,927 | 420,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,745 | -28,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,002 | -82,381 |
| その他 | -5,778 | 7,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,526 | -103,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -182,622 |
| 配当金の支払額 | -117,637 | -164,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,637 | -647,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,763 | -330,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,548,032 | 6,217,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
