幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,836 | 273,433 |
| 減価償却費 | 13,630 | 11,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,229 | -5,980 |
| 支払利息 | 723 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,020 | -23,817 |
| 商品の増減額（△は増加） | 400 | 261 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -801 | -578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,982 | -17,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,487 | -28,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,805 | 96,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257,834 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,361 | 38,191 |
| 保険差益 | -17,923 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,057 | 42,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,315 | -57,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,694 | 29,541 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 259,343 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -587 | 9,774 |
| その他 | 996 | -4,308 |
| 小計 | 440,779 | 365,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 5,980 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -235,398 | -246,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,163 | 123,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,973 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,002 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| その他 | -123 | -1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,903 | -18,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,088 | -112,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,088 | -112,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,978 | -7,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,791,108 | 5,783,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
