幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,246 | 265,836 |
| 減価償却費 | 14,523 | 13,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,438 | -4,229 |
| 支払利息 | 889 | 723 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -219,775 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,973 | -13,020 |
| 商品の増減額（△は増加） | 408 | 400 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 3,936 | -801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,546 | -16,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,908 | -37,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,924 | 104,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,485 | -257,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,661 | 54,361 |
| 保険差益 | － | -17,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,480 | 108,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -32,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,402 | 13,694 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 259,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,757 | -587 |
| その他 | 426 | 996 |
| 小計 | 329,000 | 440,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,438 | 4,229 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -231,034 | -235,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,957 | 208,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,973 | -13,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,521 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 200,000 |
| その他 | 3,446 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,048 | 185,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,500 | － |
| 配当金の支払額 | -54,886 | -84,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,386 | -84,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,522 | 309,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,844,717 | 5,410,548 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231,424 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
