幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240,982 | 1,634,014 |
| 減価償却費 | 50,911 | 54,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,994 | -67,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -214,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,964 | -22,368 |
| 商品の増減額(△は増加) | 323 | 543 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 348 | 1,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,158 | 16,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,767 | 3,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,343 | 80,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,613 | -10,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,907 | -2,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,453 | -8,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,243 | 29,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,718 | 23,366 |
| その他 | 390 | -536 |
| 小計 | 1,257,054 | 1,518,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,994 | 67,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -372,507 | -389,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,542 | 1,196,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 309,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,232 | -24,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,395 | -288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,289 | -2,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,008 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | － |
| その他 | 2,400 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,315 | -316,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -248,169 | -258,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,221 | -258,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,004 | 621,506 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,251,185 | 9,872,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
