幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,784 | 53,199 |
| 減価償却費 | 22,981 | 32,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,277 | 3,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,196 | -6,878 |
| 雇用調整助成金 | － | -242,808 |
| 支払利息 | 707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,661 | 1,281 |
| 商品の増減額（△は増加） | 462 | -170 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 749 | -121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,187 | -61,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,363 | 24,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,303 | -79,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,067 | 52,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 395,051 | -121,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,187 | -69,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,792 | -35,617 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,222 | -52,104 |
| その他 | -1,536 | 2,074 |
| 小計 | 900,560 | -500,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,196 | 6,878 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 213,311 |
| 利息の支払額 | -1,431 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -242,162 | -150,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,162 | -430,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,769 | -2,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,427 | -4,980 |
| その他 | 10,614 | -659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,582 | -7,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -182,622 | -44 |
| 配当金の支払額 | -164,781 | -161,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,403 | -161,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,823 | -599,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,500,209 | 5,692,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
