幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 287,995 | -418,732 |
| 減価償却費 | 10,656 | 16,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 927 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,041 | -4,721 |
| 雇用調整助成金 | － | -85,108 |
| 支払利息 | 707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,273 | -56,478 |
| 商品の増減額（△は増加） | 279 | 79 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,576 | -3,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,378 | -61,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,147 | 10,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,563 | 96,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,135 | 23,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,678 | -107,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,597 | -71,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,245 | -69,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,996 | -9,733 |
| その他 | -2,509 | 1,070 |
| 小計 | 295,813 | -740,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,041 | 4,721 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 85,108 |
| 利息の支払額 | -1,431 | － |
| 法人税等の支払額 | -241,832 | -149,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,591 | -800,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,926 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,177 | -4,980 |
| その他 | 10,614 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,489 | -5,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | － |
| 配当金の支払額 | -161,252 | -158,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,355 | -158,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,252 | -964,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,292,424 | 5,327,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
