幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,217 | 505,060 |
| 減価償却費 | 29,469 | 26,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,210 | -6,200 |
| 支払利息 | 1,779 | 1,447 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -219,775 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,510 | 39,704 |
| 商品の増減額（△は増加） | -571 | -441 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 4,813 | -47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,799 | 11,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,814 | -35,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,576 | 15,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,264 | -257,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,765 | 107,561 |
| 保険差益 | － | -17,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,445 | -267,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,910 | -52,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,724 | -13,512 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 259,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -450 | -12,389 |
| その他 | 1,218 | 540 |
| 小計 | 518,475 | 304,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,210 | 6,200 |
| 利息の支払額 | -1,779 | -1,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230,923 | -214,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,983 | 94,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,775 | -18,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,521 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 200,000 |
| その他 | -3,765 | -6,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,062 | 175,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -57,500 | -88,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,400 | -88,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,212,479 | 181,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,591,715 | 5,282,553 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231,424 | － |
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